Nakit Akış Yönetimi (Cash Flow)

💬 Prompt

Bu prompt Premium üyelere özel

Mesleğine özel 500+ profesyonel promptun tamamına erişmek için Premium'a geç. Aylık sadece 99₺.

Aşağıdaki işletme için nakit akış yönetim planı hazırla:

İŞLETME:
- Sektör: [SEKTÖR]
- Aylık ciro: [X TL]
- Nakit sıkışıklığı: [YOK / DÖNEMSEL / KRONİK]
- Mevcut takip: [YOK / EXCEL / YAZILIM]

ÜRET:

1. NAKİT AKIŞ TABLOSU:
- Faaliyetlerden (tahsilat, ödeme, maaş, kira, vergi)
- Yatırımlardan (makine, gayrimenkul)
- Finansmandan (kredi, sermaye, kâr dağıtımı)
- Net nakit değişimi + dönem sonu bakiye

2. TAHSİLAT HIZLANDIRMA:
- Vade kısaltma (90→60→30 gün)
- Erken ödeme iskontosu (%2/10 net 30)
- Tahsilat takip sistemi (otomatik hatırlatma)
- Çek/senet yerine havale/EFT teşviki
- Factoring (alacak devri)
- Kredi sigortası

3. ÖDEME OPTİMİZASYONU:
- Vade uzatma (tedarikçi müzakeresi)
- Ödeme takvimi (haftanın belirli günü)
- Önceliklendirme: vergi/SGK > maaş > kritik tedarikçi > diğer
- Toplu ödeme avantajı

4. LİKİDİTE KRİZİ PLANI:
- Erken uyarı göstergeleri (nakit gün sayısı <15, alacak yaşlanması)
- Acil aksiyon: gecikmiş alacak tahsilat kampanyası, gereksiz gider kesme, stok eritme
- Finansman: vadesiz kredi kullanımı, rotatif
- Kısa vadeli: factoring, leasing

5. ARAÇLAR:
- Excel nakit akış şablonu (13 haftalık rolling)
- Muhasebe yazılımı nakit modülü
- Treasury management yazılımı (büyük şirketler)

Türkçe, finansal yönetim best practice.

📊 Müşteri Bilgilendirme Maili

#🎯 Günlük İş

💬 Vergi Dairesi Yazışma

#🎯 Günlük İş

🔍 Fatura Kontrol Sistemi

#🎯 Günlük İş

📈 Nakit Akışı Tahmin

#⚡ Verimlilik

⏰ Beyanname Hazırlık Checklist

#🎯 Günlük İş

⚡ Muhasebe Kodu Haritası

#⚡ Verimlilik

Tüm Mali Müşavir / Muhasebeci promptlarını gör →